Chỉ số chính
Giới thiệu về Opus Small Cap Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 7, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Aptus Capital Advisors LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu96.55%
Tài chính36.36%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe7.12%
Công nghiệp Chế biến6.50%
Sản xuất Chế tạo5.71%
Năng lượng Mỏ5.22%
Dịch vụ Khách hàng5.17%
Công nghệ Điện tử4.30%
Khoáng sản phi năng lượng4.29%
Dịch vụ Công nghiệp4.18%
Hỗn hợp2.90%
Bán Lẻ2.77%
Công ty dịch vụ công cộng2.67%
Dịch vụ Công nghệ2.04%
Khách hàng Lâu năm1.82%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.37%
Vận chuyển1.22%
Dịch vụ Phân phối1.03%
Dịch vụ Thương mại0.93%
Công nghệ Sức khỏe0.93%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.45%
Quỹ chung3.37%
Tiền mặt0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.16%
Châu Âu1.58%
Châu Mỹ La-tinh1.26%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
OSCV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 36.36% cổ phiếu và Health Services, với 7.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của OSCV trị giá 0.12 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 USD cổ tức cho thấy mức tăng 40.91%.
Tài sản được quản lý của OSCV là 652.16 M USD. Giá trị đã tăng 0.67% trong tháng qua.
Dòng tiền của OSCV chiếm 247.30 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OSCV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.14%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.12 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu OSCV do Aptus Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Opus Capital Management. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 7, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OSCV là 0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OSCV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OSCV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OSCV đã giảm −0.47% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.87%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OSCV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.61% trong tháng qua, đã giảm −0.61% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.24% trong ba tháng qua và đã tăng 3.26% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.61% trong tháng qua, đã giảm −0.61% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.24% trong ba tháng qua và đã tăng 3.26% trong năm qua.
OSCV giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.