Opus Small Cap Value ETFOpus Small Cap Value ETFOpus Small Cap Value ETF

Opus Small Cap Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪648.40 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪247.89 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.14%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪16.90 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.80%

Giới thiệu về Opus Small Cap Value ETF


Bên phát hành
Aptus Holdings LLC
Thương hiệu
Opus Capital Management
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 7, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Aptus Capital Advisors LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu96.61%
Tài chính39.34%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe7.23%
Công nghiệp Chế biến6.73%
Sản xuất Chế tạo5.75%
Dịch vụ Khách hàng5.32%
Năng lượng Mỏ5.27%
Khoáng sản phi năng lượng4.38%
Công nghệ Điện tử4.00%
Dịch vụ Công nghiệp3.77%
Công ty dịch vụ công cộng2.68%
Bán Lẻ2.60%
Dịch vụ Công nghệ2.00%
Khách hàng Lâu năm1.84%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.25%
Vận chuyển1.16%
Công nghệ Sức khỏe0.98%
Dịch vụ Thương mại0.98%
Dịch vụ Phân phối0.91%
Hỗn hợp0.41%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.39%
Quỹ chung3.37%
Tiền mặt0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%97%1%
Bắc Mỹ97.34%
Châu Âu1.45%
Châu Mỹ La-tinh1.20%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


OSCV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 39.34% cổ phiếu và Health Services, với 7.23% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của OSCV trị giá 0.12 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 USD cổ tức cho thấy mức tăng 40.91%.
Tài sản được quản lý của OSCV‪648.40 M‬ USD. Giá trị đã tăng 7.69% trong tháng qua.
Dòng tiền của OSCV chiếm ‪247.89 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OSCV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.14%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.12 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu OSCV do Aptus Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Opus Capital Management. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 7, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OSCV0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OSCV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OSCV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OSCV đã tăng 5.03% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.71%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OSCV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.93% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.13% trong ba tháng qua và đã tăng 2.82% trong năm qua.
OSCV giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.