Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 9, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E4952
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.00%
Quỹ chung0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PBTP là United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026 và Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030, chiếm lần lượt 4.96% và 4.70% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PBTP trị giá 0.27 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.21 USD cổ tức cho thấy mức tăng 22.65%.
Tài sản được quản lý của PBTP là 74.87 M USD. Giá trị đã tăng 1.16% trong tháng qua.
Dòng tiền của PBTP chiếm 18.00 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PBTP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.53%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.27 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PBTP do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 9, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PBTP là 0.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PBTP theo ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PBTP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của PBTP đã tăng 1.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.83%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PBTP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.88% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.56% trong ba tháng qua và đã tăng 6.56% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.88% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.56% trong ba tháng qua và đã tăng 6.56% trong năm qua.
PBTP giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.