TrueShares Quarterly Bear Hedge ETFTrueShares Quarterly Bear Hedge ETFTrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪211.09 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪165.45 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.35%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.55 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.79%

Giới thiệu về TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF


Bên phát hành
Truemark Group LLC
Thương hiệu
TrueShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 6, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Truemark Investments LLC
Nhà phân phối
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103225098

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.58%
Rights & Warrants0.44%
Quỹ chung0.01%
Tiền mặt−0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của QBERUnited States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025, chiếm lần lượt 33.31% và 33.20% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của QBER‪211.09 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của QBER chiếm ‪165.45 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QBER trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.35%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2024) có giá trị là 0.33 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu QBER do Truemark Group LLC phát hành dưới thương hiệu TrueShares. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 6, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí QBER0.79% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.79% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QBER theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QBER đầu tư vào trái phiếu.
Giá của QBER đã giảm −0.16% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.24%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QBER.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.22% trong ba tháng qua và đã giảm −0.10% trong năm qua.
QBER giao dịch ở mức tăng giá (0.22%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.