Rareview Dynamic Fixed Income ETFRareview Dynamic Fixed Income ETFRareview Dynamic Fixed Income ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪58.90 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪8.27 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
7.96%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.41 M‬
Tỷ lệ chi phí
4.46%

Giới thiệu về Rareview Dynamic Fixed Income ETF


Bên phát hành
Neil Azous Revocable Trust
Thương hiệu
Rareview Funds
Ngày bắt đầu
21 thg 10, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Rareview Capital LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US19423L7221

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Quỹ chung
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Quỹ chung75.84%
ETF18.25%
Tiền mặt3.93%
Futures1.97%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


RDFI đầu tư vào quỹ. Các lĩnh vực chính của quỹ là Mutual fund, với 75.84% cổ phiếu và ETF, với 18.25% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RDFIWestern Asset Emerging Markets Debt Fund IncMorgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc, chiếm lần lượt 6.68% và 6.14% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RDFI trị giá 0.16 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.16 USD cổ tức cho thấy mức giảm 2.66%.
Tài sản được quản lý của RDFI‪58.90 M‬ USD. Giá trị đã tăng 11.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của RDFI chiếm ‪8.27 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RDFI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.96%. Cổ tức gần nhất (4 thg 9, 2025) có giá trị là 0.16 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu RDFI do Neil Azous Revocable Trust phát hành dưới thương hiệu Rareview Funds. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 10, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí RDFI4.46% nghĩa là bạn sẽ phải trả 4.46% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RDFI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RDFI đầu tư vào quỹ.
Giá của RDFI đã tăng 2.41% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.38%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RDFI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 6.24% trong ba tháng qua và đã tăng 5.94% trong năm qua.
RDFI giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.