Chỉ số chính
Giới thiệu về Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 3, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Sterling Capital Management LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US14064D4447
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized54.07%
Công ty24.75%
Chính phủ17.78%
Tiền mặt3.41%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ95.01%
Châu Âu2.02%
Châu Á1.56%
Châu Đại Dương1.41%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SCEC đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 54.07% cổ phiếu và Corporate, với 24.75% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SCEC là United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 và United States Treasury Bond 2.5% 15-FEB-2045, chiếm lần lượt 4.85% và 3.51% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SCEC trị giá 0.09 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 USD cổ tức
Tài sản được quản lý của SCEC là 475.47 M USD. Giá trị đã tăng 1.21% trong tháng qua.
Dòng tiền của SCEC chiếm 458.47 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SCEC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.75%. Cổ tức gần nhất (3 thg 10, 2025) có giá trị là 0.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu SCEC do Sterling Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Sterling Capital. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 3, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SCEC là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SCEC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SCEC đầu tư vào trái phiếu.
SCEC giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.