TrueShares Structured Outcome (September) ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về TrueShares Structured Outcome (September) ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 8, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Truemark Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US2103227987
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ92.97%
Rights & Warrants6.97%
Quỹ chung0.08%
Tiền mặt−0.03%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của SEPZ trị giá 0.93 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.38 USD cổ tức cho thấy mức giảm 49.00%.
Tài sản được quản lý của SEPZ là 109.63 M USD. Giá trị đã giảm 0.84% trong tháng qua.
Dòng tiền của SEPZ chiếm 75.40 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SEPZ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.21%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.93 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu SEPZ do Truemark Group LLC phát hành dưới thương hiệu TrueShares. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 8, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SEPZ là 0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SEPZ theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SEPZ đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SEPZ đã giảm −0.86% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.85%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SEPZ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.79% trong tháng qua, đã giảm −1.79% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.50% trong ba tháng qua và đã tăng 9.22% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.79% trong tháng qua, đã giảm −1.79% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.50% trong ba tháng qua và đã tăng 9.22% trong năm qua.
SEPZ giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.