Twin Oak Endure ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Twin Oak Endure ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 6, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Twin Oak ETF Co.
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US75526L8110
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
ETF
Cổ phiếu18.61%
Dịch vụ Công nghệ12.64%
Dịch vụ Thương mại3.17%
Vận chuyển2.80%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác81.39%
ETF64.45%
Chính phủ8.10%
Tiền mặt5.16%
Rights & Warrants2.85%
Công ty0.84%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPYA là Vanguard S&P 500 ETF và Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF, chiếm lần lượt 52.88% và 11.57% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của SPYA là 123.25 M USD. Giá trị đã giảm 1.49% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPYA chiếm 1.18 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPYA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.37%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu SPYA do Twin Oak Holdings LP phát hành dưới thương hiệu Twin Oak. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SPYA là 0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPYA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPYA đầu tư vào quỹ.
Giá của SPYA đã giảm −1.52% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.48%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SPYA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.53% trong tháng qua, đã giảm −1.53% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.70% trong ba tháng qua và đã giảm −0.03% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.53% trong tháng qua, đã giảm −1.53% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.70% trong ba tháng qua và đã giảm −0.03% trong năm qua.
SPYA giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.