iShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪140.66 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪1.65 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.17%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.25 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về iShares US Small Cap Value Factor ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 10, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Russell 2000 Focused Value Select Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5362

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.60%
Tài chính27.66%
Sản xuất Chế tạo9.42%
Dịch vụ Công nghệ7.46%
Bán Lẻ5.75%
Công nghệ Sức khỏe5.13%
Công nghiệp Chế biến4.65%
Công ty dịch vụ công cộng4.59%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.57%
Dịch vụ Thương mại4.45%
Dịch vụ Phân phối3.77%
Năng lượng Mỏ3.63%
Vận chuyển3.51%
Khoáng sản phi năng lượng2.88%
Dịch vụ Khách hàng2.79%
Khách hàng Lâu năm2.78%
Công nghệ Điện tử2.57%
Dịch vụ Công nghiệp2.54%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.47%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.40%
Tiền mặt0.40%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
98%1%
Bắc Mỹ98.38%
Châu Âu1.62%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SVAL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.66% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 9.42% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SVALPeabody Energy CorporationUnited Natural Foods, Inc., chiếm lần lượt 0.75% và 0.61% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SVAL trị giá 0.19 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 USD cổ tức cho thấy mức tăng 10.64%.
Tài sản được quản lý của SVAL‪140.66 M‬ USD. Giá trị đã giảm 2.19% trong tháng qua.
Dòng tiền của SVAL chiếm ‪1.65 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SVAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.17%. Cổ tức gần nhất (19 thg 9, 2025) có giá trị là 0.19 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SVAL do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 10, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SVAL0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SVAL theo Russell 2000 Focused Value Select Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SVAL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SVAL đã giảm −5.41% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.58%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SVAL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −4.55% trong tháng qua, đã giảm −4.55% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.38% trong ba tháng qua và đã tăng 2.47% trong năm qua.
SVAL giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.