Phân tích ETF TSII: Cổ tức, Lợi nhuận của CBOE: TSII

Chỉ số chính

Phân loại

Lợi nhuận

	1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm đến nay	1 năm	3 năm	5 năm
Chất lượng giá thành	—	—	—	—	—	—
Tổng lợi nhuận NAV	—	—	—	—	—	—

Các loại quỹ có gì

Kể từ 25 tháng 9, 2025

Loại rủi ro tài chính

Chính phủ

Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%

Chính phủ96.68%

Rights & Warrants1.70%

Tiền mặt1.62%

Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực

Bắc Mỹ100.00%

Châu Mỹ La-tinh0.00%

Châu Âu0.00%

Châu Á0.00%

Châu Phi0.00%

Trung Đông0.00%

Châu Đại Dương0.00%

10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Dòng vốn

Cổ tức gần nhất của TSII trị giá 0.30 USD. Tuần trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.24 USD cổ tức cho thấy mức tăng 18.55%.

Tài sản được quản lý của TSII là ‪10.39 M‬ USD. Giá trị đã tăng 15.78% trong tháng qua.

Dòng tiền của TSII chiếm ‪8.41 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.

Có, TSII trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 9.60%. Cổ tức gần nhất (24 thg 9, 2025) có giá trị là 0.30 USD. Cổ tức được chi trả hàng tuần.

Cổ phiếu TSII do Rex Financial LLC phát hành dưới thương hiệu REX Shares. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 6, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.

Tỷ lệ chi phí TSII là 0.99% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.99% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.

TSII theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.

TSII đầu tư vào trái phiếu.

TSII giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.

REX TSLA Growth & Income ETF