Chỉ số chính
Giới thiệu về Themes Uranium & Nuclear ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 9, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Themes Management Co. LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277594
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Công ty dịch vụ công cộng
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.37%
Khoáng sản phi năng lượng47.07%
Công ty dịch vụ công cộng29.93%
Sản xuất Chế tạo10.32%
Công nghệ Điện tử8.18%
Công nghiệp Chế biến3.87%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.63%
Quỹ chung0.61%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ66.73%
Châu Đại Dương15.18%
Châu Á14.27%
Châu Âu3.82%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
URAN đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 47.07% cổ phiếu và Utilities, với 29.93% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của URAN là Constellation Energy Corporation và Cameco Corporation, chiếm lần lượt 8.66% và 7.74% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của URAN là 20.44 M USD. Giá trị đã tăng 30.70% trong tháng qua.
Dòng tiền của URAN chiếm 15.30 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, URAN trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.13%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2024) có giá trị là 0.06 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu URAN do ETP Holding Co. LLC phát hành dưới thương hiệu Themes. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 9, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí URAN là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
URAN theo BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
URAN đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của URAN đã tăng 14.97% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 62.83%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của URAN.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 15.53% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 20.78% trong ba tháng qua và đã tăng 58.92% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 15.53% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 20.78% trong ba tháng qua và đã tăng 58.92% trong năm qua.
URAN giao dịch ở mức tăng giá (1.21%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.