Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares MSCI USA Value Factor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 4, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3881
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu99.84%
Công nghệ Điện tử28.17%
Tài chính18.42%
Khách hàng Lâu năm10.14%
Truyền thông5.58%
Sản xuất Chế tạo5.47%
Dịch vụ Công nghệ4.73%
Công nghệ Sức khỏe4.70%
Dịch vụ Khách hàng4.12%
Bán Lẻ3.68%
Năng lượng Mỏ2.84%
Công nghiệp Chế biến2.54%
Vận chuyển2.21%
Công ty dịch vụ công cộng2.09%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.03%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.37%
Khoáng sản phi năng lượng1.27%
Dịch vụ Thương mại0.31%
Dịch vụ Công nghiệp0.17%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.16%
Quỹ chung0.14%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.19%
Châu Âu3.81%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VLUE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 28.17% cổ phiếu và Finance, với 18.42% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VLUE là Cisco Systems, Inc. và Intel Corporation, chiếm lần lượt 6.51% và 4.31% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VLUE trị giá 0.74 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.68 USD cổ tức cho thấy mức tăng 7.69%.
Tài sản được quản lý của VLUE là 7.24 B USD. Giá trị đã tăng 6.24% trong tháng qua.
Dòng tiền của VLUE chiếm −530.80 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VLUE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.51%. Cổ tức gần nhất (20 thg 6, 2025) có giá trị là 0.74 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VLUE do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 4, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VLUE là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VLUE theo MSCI USA Enhanced Value. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VLUE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VLUE đã tăng 5.57% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.26%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VLUE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.76% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.89% trong ba tháng qua và đã tăng 18.93% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.76% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.89% trong ba tháng qua và đã tăng 18.93% trong năm qua.
VLUE giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.