Chỉ số chính
Giới thiệu về Hartford US Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 12, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Lattice Strategies LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184168475
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.87%
Tài chính34.38%
Năng lượng Mỏ9.17%
Dịch vụ Công nghệ6.64%
Bán Lẻ6.31%
Công ty dịch vụ công cộng6.19%
Công nghệ Sức khỏe6.03%
Công nghệ Điện tử5.99%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.75%
Công nghiệp Chế biến3.31%
Sản xuất Chế tạo3.28%
Dịch vụ Phân phối2.98%
Truyền thông2.57%
Dịch vụ Thương mại2.50%
Khoáng sản phi năng lượng1.69%
Vận chuyển1.48%
Dịch vụ Khách hàng1.37%
Dịch vụ Công nghiệp0.96%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.87%
Khách hàng Lâu năm0.41%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.13%
Tiền mặt0.13%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.38%
Châu Âu1.62%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VMAX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 34.38% cổ phiếu và Energy Minerals, với 9.17% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VMAX là UnitedHealth Group Incorporated và NRG Energy, Inc., chiếm lần lượt 2.27% và 2.23% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VMAX trị giá 0.25 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.26 USD cổ tức cho thấy mức giảm 5.41%.
Tài sản được quản lý của VMAX là 46.59 M USD. Giá trị đã tăng 1.43% trong tháng qua.
Dòng tiền của VMAX chiếm 38.54 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VMAX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.87%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.25 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VMAX do The Hartford Insurance Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Hartford. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 12, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VMAX là 0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VMAX theo Hartford US Value Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VMAX đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VMAX đã tăng 1.40% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.46%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VMAX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.84% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.33% trong ba tháng qua và đã tăng 10.62% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.84% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.33% trong ba tháng qua và đã tăng 10.62% trong năm qua.
VMAX giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.