Affinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪49.07 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪10.64 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.43%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.35 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.67%

Giới thiệu về Affinity World Leaders Equity ETF


Bên phát hành
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Thương hiệu
Affinity
Ngày bắt đầu
16 thg 1, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Regents Park Funds LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 24 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.76%
Công nghệ Điện tử18.23%
Dịch vụ Công nghệ14.11%
Tài chính13.82%
Bán Lẻ8.45%
Công nghệ Sức khỏe5.69%
Truyền thông5.08%
Dịch vụ Khách hàng4.93%
Khách hàng Lâu năm4.80%
Sản xuất Chế tạo4.67%
Năng lượng Mỏ3.74%
Công ty dịch vụ công cộng2.63%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.31%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.18%
Dịch vụ Phân phối2.01%
Dịch vụ Công nghiệp1.52%
Khoáng sản phi năng lượng1.51%
Vận chuyển1.12%
Dịch vụ Thương mại1.08%
Công nghiệp Chế biến1.04%
Hỗn hợp0.82%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.24%
Tiền mặt0.24%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.7%74%15%2%6%
Bắc Mỹ74.89%
Châu Âu15.36%
Châu Á6.98%
Trung Đông2.02%
Châu Đại Dương0.74%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


WLDR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 18.23% cổ phiếu và Technology Services, với 14.11% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của WLDRMicron Technology, Inc.HP Inc., chiếm lần lượt 4.10% và 3.46% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của WLDR trị giá 0.12 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 USD cổ tức cho thấy mức giảm 25.34%.
Tài sản được quản lý của WLDR‪49.07 M‬ USD. Giá trị đã giảm 0.93% trong tháng qua.
Dòng tiền của WLDR chiếm ‪10.64 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, WLDR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.43%. Cổ tức gần nhất (24 thg 9, 2025) có giá trị là 0.12 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu WLDR do David Young & Sandra G. Glain Family Trust phát hành dưới thương hiệu Affinity. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 1, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí WLDR0.67% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.67% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
WLDR theo Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
WLDR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của WLDR đã giảm −0.56% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.27%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của WLDR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.22% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.98% trong ba tháng qua và đã tăng 26.48% trong năm qua.
WLDR giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.