Affinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪46.09 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪8.85 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.49%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.30 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.67%

Giới thiệu về Affinity World Leaders Equity ETF


Bên phát hành
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Thương hiệu
Affinity
Ngày bắt đầu
16 thg 1, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Regents Park Funds LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Bán Lẻ
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu98.98%
Công nghệ Điện tử20.87%
Tài chính13.99%
Bán Lẻ11.57%
Dịch vụ Công nghệ10.84%
Sản xuất Chế tạo6.30%
Công nghệ Sức khỏe5.52%
Dịch vụ Khách hàng4.38%
Truyền thông4.22%
Khách hàng Lâu năm3.59%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.63%
Năng lượng Mỏ2.48%
Công ty dịch vụ công cộng2.31%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.08%
Dịch vụ Công nghiệp1.53%
Vận chuyển1.51%
Khoáng sản phi năng lượng1.41%
Công nghiệp Chế biến1.27%
Dịch vụ Phân phối1.15%
Dịch vụ Thương mại0.76%
Hỗn hợp0.57%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.02%
Tiền mặt1.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.5%77%9%1%11%
Bắc Mỹ77.34%
Châu Á11.02%
Châu Âu9.63%
Trung Đông1.46%
Châu Đại Dương0.55%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


WLDR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 20.87% cổ phiếu và Finance, với 13.99% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của WLDRSeagate Technology Holdings PLCCorning Inc, chiếm lần lượt 6.77% và 4.54% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của WLDR trị giá 0.15 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức tăng 71.86%.
Tài sản được quản lý của WLDR‪46.09 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của WLDR chiếm ‪8.85 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, WLDR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.49%. Cổ tức gần nhất (18 thg 6, 2025) có giá trị là 0.15 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu WLDR do David Young & Sandra G. Glain Family Trust phát hành dưới thương hiệu Affinity. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 1, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí WLDR0.67% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.67% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
WLDR theo Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
WLDR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của WLDR đã tăng 5.35% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.93%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của WLDR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.96% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.67% trong ba tháng qua và đã tăng 27.05% trong năm qua.
WLDR giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.