Franklin Exponential Data ETFFranklin Exponential Data ETFFranklin Exponential Data ETF

Franklin Exponential Data ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.06 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−2.64 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.12%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.009%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪150.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về Franklin Exponential Data ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Franklin
Ngày bắt đầu
12 thg 1, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Franklin Advisers, Inc.
Nhà phân phối
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4708

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Công nghệ thông tin
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu96.86%
Dịch vụ Công nghệ85.96%
Tài chính4.30%
Dịch vụ Thương mại2.37%
Truyền thông2.22%
Công nghệ Điện tử2.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.14%
Quỹ chung2.93%
Tiền mặt0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%2%0.9%
Bắc Mỹ96.56%
Trung Đông2.52%
Châu Á0.92%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XDAT đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 85.96% cổ phiếu và Finance, với 4.30% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XDATCloudflare Inc Class AMeta Platforms Inc Class A, chiếm lần lượt 8.78% và 7.69% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của XDAT‪4.06 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.47% trong tháng qua.
Dòng tiền của XDAT chiếm ‪−2.64 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XDAT trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.12%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2024) có giá trị là 0.03 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu XDAT do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Franklin. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 1, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí XDAT0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XDAT theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XDAT đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XDAT đã tăng 1.27% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 16.89%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XDAT.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.71% trong tháng qua, đã giảm −0.71% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.92% trong ba tháng qua và đã tăng 19.13% trong năm qua.
XDAT giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.