Chỉ số chính
Giới thiệu về BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 6, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Bondbloxx Investment Management Corp.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8799
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ78.76%
Công ty19.61%
Tiền mặt1.62%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Mỹ La-tinh24.93%
Châu Âu20.20%
Trung Đông18.18%
Châu Á14.72%
Châu Phi11.94%
Bắc Mỹ10.04%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XEMD đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 78.76% cổ phiếu và Corporate, với 19.61% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Cổ tức gần nhất của XEMD trị giá 0.23 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.26 USD cổ tức cho thấy mức giảm 12.43%.
Tài sản được quản lý của XEMD là 438.64 M USD. Giá trị đã tăng 1.89% trong tháng qua.
Dòng tiền của XEMD chiếm 169.59 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XEMD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.35%. Cổ tức gần nhất (5 thg 9, 2025) có giá trị là 0.23 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu XEMD do Bondbloxx Investment Management Corp. phát hành dưới thương hiệu BondBloxx. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 6, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XEMD là 0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XEMD theo JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XEMD đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XEMD đã tăng 0.85% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.70%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XEMD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.63% trong ba tháng qua và đã tăng 10.08% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.63% trong ba tháng qua và đã tăng 10.08% trong năm qua.
XEMD giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.