Chỉ số chính
Giới thiệu về VanEck CEF Muni Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 7, 2011
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Van Eck Associates Corp.
Nhà phân phối
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F4607
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Quỹ chung
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Quỹ chung100.00%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XMPT là Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef Interest và Nuveen Quality Municipal Income Fund of Benef.Interest, chiếm lần lượt 8.07% và 7.66% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XMPT trị giá 0.11 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 8.36%.
Tài sản được quản lý của XMPT là 179.57 M USD. Giá trị đã tăng 6.56% trong tháng qua.
Dòng tiền của XMPT chiếm −40.74 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XMPT trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.90%. Cổ tức gần nhất (5 thg 9, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu XMPT do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 7, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XMPT là 1.97% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.97% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XMPT theo S-Network Closed End Municipal Bond Fund Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XMPT đầu tư vào quỹ.
Giá của XMPT đã tăng 5.63% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.14%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XMPT.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 6.47% trong ba tháng qua và đã tăng 0.10% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 6.47% trong ba tháng qua và đã tăng 0.10% trong năm qua.
XMPT giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.