Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 4, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G3002
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.71%
Tài chính25.14%
Sản xuất Chế tạo15.06%
Dịch vụ Công nghệ12.46%
Dịch vụ Công nghiệp7.05%
Khách hàng Lâu năm5.70%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.70%
Dịch vụ Khách hàng5.54%
Công nghiệp Chế biến4.29%
Công nghệ Sức khỏe4.23%
Dịch vụ Thương mại3.35%
Vận chuyển3.22%
Bán Lẻ2.21%
Năng lượng Mỏ1.74%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.68%
Công nghệ Điện tử1.25%
Dịch vụ Phân phối0.95%
Khoáng sản phi năng lượng0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.29%
Quỹ chung0.29%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.77%
Châu Âu1.23%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XSHQ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.14% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 15.06% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XSHQ là Sterling Infrastructure, Inc. và InterDigital, Inc., chiếm lần lượt 3.39% và 2.89% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XSHQ trị giá 0.14 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 29.64%.
Tài sản được quản lý của XSHQ là 292.79 M USD. Giá trị đã tăng 3.70% trong tháng qua.
Dòng tiền của XSHQ chiếm −24.21 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XSHQ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.18%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XSHQ do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 4, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XSHQ là 0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XSHQ theo S&P SmallCap 600 Quality. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XSHQ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XSHQ đã tăng 2.66% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.61%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XSHQ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.54% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.21% trong ba tháng qua và đã tăng 5.17% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.54% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.21% trong ba tháng qua và đã tăng 5.17% trong năm qua.
XSHQ giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.