iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 9, 2009
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZY03
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.62%
Quỹ chung0.20%
Tiền mặt0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu76.20%
Bắc Mỹ21.56%
Châu Đại Dương1.23%
Châu Á1.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EUNS là Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030 và Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028, chiếm lần lượt 0.37% và 0.34% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EUNS trị giá 1.39 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.35 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 2.85%.
Có, EUNS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.56%. Cổ tức gần nhất (30 thg 7, 2025) có giá trị là 1.39 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu EUNS do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 9, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EUNS là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EUNS theo Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EUNS đầu tư vào trái phiếu.