Bắt đầu
BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% CappedBNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% CappedBNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped

BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪117.26 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−26.77 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪393.95 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped


Bên phát hành
BNP Paribas S.A. Class A
Thương hiệu
BNP Paribas
Trang chủ
bnpparibas-am.lu
Ngày bắt đầu
19 thg 2, 2016
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
LU1291101555

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Tài chính
Cổ phiếu100.00%
Tài chính33.79%
Dịch vụ Công nghệ8.87%
Dịch vụ Phân phối7.75%
Sản xuất Chế tạo7.25%
Khách hàng Lâu năm7.05%
Công nghệ Sức khỏe6.65%
Công nghệ Điện tử4.67%
Dịch vụ Khách hàng4.60%
Bán Lẻ3.47%
Vận chuyển3.46%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.89%
Dịch vụ Công nghiệp2.37%
Truyền thông1.58%
Dịch vụ Thương mại1.51%
Khoáng sản phi năng lượng1.43%
Công ty dịch vụ công cộng0.93%
Công nghiệp Chế biến0.89%
Hỗn hợp0.55%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.29%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%98%
Châu Âu98.80%
Bắc Mỹ1.20%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EESM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 33.79% cổ phiếu và Technology Services, với 8.87% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EESM là BAWAG Group AG và Diploma PLC, chiếm lần lượt 2.50% và 2.44% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của EESM là ‪117.26 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 1.98% trong tháng qua.
Dòng tiền của EESM chiếm ‪−26.77 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, EESM không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu EESM do BNP Paribas SA phát hành dưới thương hiệu BNP Paribas. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 2, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EESM là 0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EESM theo MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EESM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EESM đã giảm −1.15% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.91%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EESM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.68% trong tháng qua, đã giảm −2.68% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.21% trong ba tháng qua và đã tăng 1.97% trong năm qua.
EESM giao dịch ở mức tăng giá (0.32%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.