FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 9, 2022
MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3y) Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000W6ZFH20
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.43%
Tiền mặt0.57%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu86.86%
Bắc Mỹ11.28%
Châu Á0.98%
Châu Đại Dương0.88%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FAMSF3 là Banco Santander, S.A. 3.875% 16-JAN-2028 và Bpifrance SA 2.125% 29-NOV-2027, chiếm lần lượt 1.43% và 0.92% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của FAMSF3 là 89.30 M EUR. Giá trị đã tăng 0.19% trong tháng qua.
Dòng tiền của FAMSF3 chiếm −3.90 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FAMSF3 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FAMSF3 do FinecoBank SpA phát hành dưới thương hiệu Fineco. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 9, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FAMSF3 là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FAMSF3 theo MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3y) Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FAMSF3 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FAMSF3 đã tăng 0.84% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.46%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FAMSF3.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.18% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.46% trong ba tháng qua và đã tăng 3.36% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.18% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.46% trong ba tháng qua và đã tăng 3.36% trong năm qua.
FAMSF3 giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.