Bắt đầu
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EURFranklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EURFranklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EUR

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EUR

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪243.64 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪163.16 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.87 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.05%

Giới thiệu về Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EUR


Bên phát hành
Franklin Resources, Inc.
Thương hiệu
Franklin
Trang chủ
franklintempleton.co.uk
Ngày bắt đầu
24 thg 4, 2023
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE000STIHQB2

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 13 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ130.80%
Công ty56.18%
Futures−0.01%
Tiền mặt−86.97%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.9%2%96%0.2%
Châu Âu96.20%
Bắc Mỹ2.66%
Châu Mỹ La-tinh0.92%
Châu Á0.22%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FLESA đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 130.80% cổ phiếu và Corporate, với 56.18% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FLESA là Government of Spain 0.0% 07-NOV-2025 và Germany 2.5% 19-MAR-2026, chiếm lần lượt 19.54% và 17.72% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của FLESA là ‪243.64 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.76% trong tháng qua.
Dòng tiền của FLESA chiếm ‪163.16 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FLESA không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FLESA do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Franklin. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 4, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FLESA là 0.05% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.05% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FLESA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FLESA đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FLESA đã tăng 0.07% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.84%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FLESA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.18% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.55% trong ba tháng qua và đã tăng 2.84% trong năm qua.
FLESA giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.