Bắt đầu
Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF - USDIshares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF - USDIshares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF - USD

Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF - USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪7.21 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪6.16 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.02%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.006%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.42 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.07%

Giới thiệu về Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF - USD


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
blackrock.com
Ngày bắt đầu
24 thg 9, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000PBKBK34

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ90.84%
Quỹ chung9.16%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
90%9%
Bắc Mỹ90.84%
Châu Âu9.16%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của US03 trị giá 0.11 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức tăng 60.29%.
Tài sản được quản lý của US03 là ‪7.21 M‬ USD. Giá trị đã tăng 22.13% trong tháng qua.
Dòng tiền của US03 chiếm ‪5.25 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, US03 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.02%. Cổ tức gần nhất (25 thg 6, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu US03 do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 9, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí US03 là 0.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
US03 theo ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
US03 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của US03 đã tăng 0.37% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.41%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của US03.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.35% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.08% trong ba tháng qua và đã tăng 3.28% trong năm qua.
US03 giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.