UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
Trang chủ
Ngày bắt đầu
9 thg 9, 2025
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079567056
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ93.85%
Securitized5.93%
Tiền mặt0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CHSY đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 93.85% cổ phiếu và Securitized, với 5.93% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CHSY là United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 và United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, chiếm lần lượt 3.14% và 3.09% của danh mục đầu tư.
Không, CHSY không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CHSY do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 9, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CHSY là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CHSY theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CHSY đầu tư vào trái phiếu.