Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETFFidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.40 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.40%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪278.27 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 8, 2022
Chỉ số đã theo dõi
Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000IF0HTJ9

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ98.97%
Tiền mặt1.03%
Hỗn hợp−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.4%1%13%60%1%22%
Châu Âu60.99%
Châu Á22.55%
Bắc Mỹ13.20%
Châu Mỹ La-tinh1.82%
Trung Đông1.06%
Châu Đại Dương0.39%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của FFGG trị giá 0.04 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 5.85%.
Có, FFGG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.40%. Cổ tức gần nhất (28 thg 8, 2025) có giá trị là 0.04 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FFGG do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 8, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FFGG0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FFGG theo Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FFGG đầu tư vào trái phiếu.