Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 10, 2012
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.24%
Công ty0.47%
Tiền mặt0.22%
Quỹ chung0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu68.19%
Bắc Mỹ20.51%
Châu Đại Dương9.05%
Châu Á2.25%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
IS0Z đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 99.24% cổ phiếu và Corporate, với 0.47% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IS0Z là Germany 2.4% 15-NOV-2030 và Germany 1.3% 15-OCT-2027, chiếm lần lượt 0.74% và 0.59% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IS0Z trị giá 0.83 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.85 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 2.29%.
Có, IS0Z trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.27%. Cổ tức gần nhất (30 thg 4, 2025) có giá trị là 0.83 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IS0Z do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 10, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IS0Z là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IS0Z theo Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IS0Z đầu tư vào trái phiếu.