Chỉ số chính
Giới thiệu về Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 11, 2021
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000DOZYQJ7
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty104.06%
Tiền mặt−4.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á86.43%
Châu Âu7.94%
Châu Phi3.95%
Châu Đại Dương1.68%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TAEH là Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034 và Greentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028, chiếm lần lượt 3.12% và 3.05% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TAEH trị giá 0.24 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.20 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 18.00%.
Có, TAEH trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.47%. Cổ tức gần nhất (10 thg 7, 2025) có giá trị là 0.24 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu TAEH do Tabula Investment Management Ltd. phát hành dưới thương hiệu Tabula. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 11, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TAEH là 0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TAEH theo iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TAEH đầu tư vào trái phiếu.