Mã | Lợi suất đáo hạn % | Giá % | Phiếu giảm giá % | Ngày đáo hạn | Giá trị dư nợ | Giá trị khuôn mặt | Giá trị mệnh giá tối thiểu | Bên phát hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS238539072HIME 21/28 | 4.18% | 86.96% | 0.63% | 2028-09-16 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement SAS |
XXS260882864HIME 23/27 | 4.11% | 100.93% | 4.50% | 2027-04-06 | 300 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement SAS |
XS246399077EQT 22/32 | 3.70% | 94.57% | 2.88% | 2032-04-06 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | EQT AB |
XS238538955HIME 21/25 | 3.57% | 96.62% | 0.13% | 2025-09-16 | 450 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement SAS |
XS233857033EQT 21/31 REGS | 3.53% | 84.22% | 0.88% | 2031-05-14 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | EQT AB |
XS246398879EQT 22/28 | 3.19% | 97.29% | 2.38% | 2028-04-06 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | EQT AB |