Chỉ số chính
Giới thiệu về PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 12, 2013
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BF8HV717
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Hỗn hợp
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty76.47%
Hỗn hợp15.95%
Chính phủ6.56%
Tiền mặt2.98%
Futures−1.95%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu65.62%
Châu Á13.26%
Châu Đại Dương11.24%
Bắc Mỹ9.37%
Trung Đông0.50%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
COVR đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 76.47% cổ phiếu và Government, với 6.56% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Cổ tức gần nhất của COVR trị giá 2.59 EUR. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.76 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 32.08%.
Có, COVR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.44%. Cổ tức gần nhất (31 thg 3, 2025) có giá trị là 2.59 EUR. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu COVR do Allianz SE phát hành dưới thương hiệu PIMCO. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 12, 2013 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí COVR là 0.43% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.43% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
COVR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
COVR đầu tư vào trái phiếu.