Bắt đầu
XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETFXTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETFXTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪685.08 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
—
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.32 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF


Bên phát hành
Deutsche Bank AG
Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
etf.dws.com
Ngày bắt đầu
20 thg 10, 2008
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
LU0378818131

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 16 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Cổ phiếu0.09%
Chính phủ0.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.91%
Chính phủ99.70%
Tiền mặt0.12%
Quỹ chung0.08%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn