iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪287.82 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.05%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.31 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.16%

Giới thiệu về iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 2, 2003
Cấu trúc
Quỹ chỉ số của Đức
Chỉ số đã theo dõi
eb.rexx Government Germany Overall
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289465

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Đức
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.60%
Tiền mặt0.40%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của EXHAGermany 2.2% 15-FEB-2034Germany 2.3% 15-FEB-2033, chiếm lần lượt 5.49% và 5.14% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EXHA trị giá 0.36 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.34 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 5.31%.
Có, EXHA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.05%. Cổ tức gần nhất (18 thg 8, 2025) có giá trị là 0.36 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu EXHA do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 2, 2003 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EXHA0.16% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.16% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EXHA theo eb.rexx Government Germany Overall. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EXHA đầu tư vào trái phiếu.