Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 9, 2024
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fair Oaks Capital Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN LU2785470191
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized96.58%
Công ty3.57%
Tiền mặt−0.15%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
LAAA đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 96.58% cổ phiếu và Corporate, với 3.57% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của LAAA trị giá 7.20 EUR. Trước đó, bên phát hành đã chi trả 7.56 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 5.00%.
Có, LAAA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.61%. Cổ tức gần nhất (3 thg 2, 2026) có giá trị là 7.20 EUR.
Cổ phiếu LAAA do Fair Oaks Capital Ltd. phát hành dưới thương hiệu Fair Oaks. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 9, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí LAAA là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
LAAA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
LAAA đầu tư vào trái phiếu.