Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit FundAlpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit FundAlpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪30.47 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.61%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪29.92 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund


Bên phát hành
Fair Oaks Capital Ltd.
Thương hiệu
Fair Oaks
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 9, 2024
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fair Oaks Capital Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN LU2785470191

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, khoản vay ngân hàng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Tỷ giá thả nổi
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized96.58%
Công ty3.57%
Tiền mặt−0.15%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


LAAA đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 96.58% cổ phiếu và Corporate, với 3.57% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của LAAA trị giá 7.20 EUR. Trước đó, bên phát hành đã chi trả 7.56 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 5.00%.
Có, LAAA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.61%. Cổ tức gần nhất (3 thg 2, 2026) có giá trị là 7.20 EUR.
Cổ phiếu LAAA do Fair Oaks Capital Ltd. phát hành dưới thương hiệu Fair Oaks. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 9, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí LAAA0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
LAAA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
LAAA đầu tư vào trái phiếu.