Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 2, 2022
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE00BF2GFK56
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.32%
Tiền mặt−0.32%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TRFE là United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 và United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, chiếm lần lượt 0.94% và 0.93% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TRFE trị giá 0.33 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.33 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 1.66%.
Có, TRFE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.10%. Cổ tức gần nhất (18 thg 12, 2025) có giá trị là 0.33 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu TRFE do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 2, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TRFE là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TRFE theo Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TRFE đầu tư vào trái phiếu.