Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪605.89 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪10.06 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD


Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 2, 2019
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, không phải đồng tiền gốc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Mệnh giá đồng USD

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ64.04%
Công ty35.96%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.1%21%17%13%5%22%20%
Trung Đông22.30%
Châu Mỹ La-tinh21.23%
Châu Á20.30%
Bắc Mỹ17.59%
Châu Âu13.25%
Châu Phi5.19%
Châu Đại Dương0.14%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


VAGG đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 64.04% cổ phiếu và Corporate, với 35.96% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Middle East.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VAGGGovernment of Argentina 4.125% 09-JUL-2035Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, chiếm lần lượt 0.80% và 0.72% của danh mục đầu tư.
Không, VAGG không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu VAGG do The Vanguard Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Vanguard. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VAGG0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VAGG theo Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VAGG đầu tư vào trái phiếu.