Chỉ số chính
Giới thiệu về Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 10, 2021
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.98%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu77.93%
Bắc Mỹ18.27%
Châu Á2.09%
Châu Đại Dương1.72%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XEC1 là Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 và JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, chiếm lần lượt 0.15% và 0.11% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XEC1 trị giá 0.05 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 5.62%.
Có, XEC1 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.40%. Cổ tức gần nhất (4 thg 9, 2025) có giá trị là 0.05 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XEC1 do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 10, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XEC1 là 0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XEC1 theo Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XEC1 đầu tư vào trái phiếu.