Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A UnitsBeta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A UnitsBeta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪53.22 M‬PLN
Luồng vốn (1N)
‪3.11 M‬PLN
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪226.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.80%

Giới thiệu về Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units


Bên phát hành
AgioFunds TFI SA
Thương hiệu
Agiofunds
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 2, 2021
Chỉ số đã theo dõi
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ65.89%
Tiền mặt34.11%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Tài sản được quản lý của ETFBNDXPL‪53.22 M‬ PLN. Giá trị đã tăng 13.16% trong tháng qua.
Dòng tiền của ETFBNDXPL chiếm ‪5.47 M‬ PLN (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, ETFBNDXPL không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu ETFBNDXPL do AgioFunds TFI SA phát hành dưới thương hiệu Agiofunds. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 2, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ETFBNDXPL0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ETFBNDXPL theo NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ETFBNDXPL đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ETFBNDXPL đã tăng 4.87% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 25.63%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ETFBNDXPL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.72% trong ba tháng qua và đã tăng 16.78% trong năm qua.
ETFBNDXPL giao dịch ở mức tăng giá (0.70%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.