QUY ETF DCVFMVNMIDCAPQUY ETF DCVFMVNMIDCAPQUY ETF DCVFMVNMIDCAP

QUY ETF DCVFMVNMIDCAP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪276.75 B‬VND
Luồng vốn (1N)
‪140.34 B‬VND
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.9%

Giới thiệu về QUY ETF DCVFMVNMIDCAP

Bên phát hành
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Thương hiệu
Dragon Capital
Ngày bắt đầu
29 thg 8, 2022
Chỉ số đã theo dõi
VNMidcap Index - VND - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
VN0FUEDCMID9

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa trung bình
Ngách
Trên diện rộng
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì

Kể từ 30 tháng 4, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu96.80%
Tài chính45.51%
Khách hàng Lâu năm11.69%
Công nghiệp Chế biến9.94%
Vận chuyển6.46%
Dịch vụ Công nghiệp4.32%
Dịch vụ Phân phối3.78%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.58%
Khoáng sản phi năng lượng3.21%
Sản xuất Chế tạo2.53%
Công nghệ Điện tử2.35%
Năng lượng Mỏ1.55%
Công ty dịch vụ công cộng0.79%
Dịch vụ Công nghệ0.55%
Dịch vụ Thương mại0.54%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.20%
Hỗn hợp1.90%
Tiền mặt1.30%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ la tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn