Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
2.0%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ lệ chi phí
3.20%

Giới thiệu về Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF


Bên phát hành
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
Thương hiệu
Batavia
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 4, 2018
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 27 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu91.48%
Tài chính38.81%
Dịch vụ Công nghệ11.44%
Truyền thông9.04%
Năng lượng Mỏ6.80%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.03%
Khoáng sản phi năng lượng5.97%
Bán Lẻ4.14%
Công nghiệp Chế biến3.85%
Công nghệ Sức khỏe2.80%
Công ty dịch vụ công cộng1.48%
Dịch vụ Phân phối0.70%
Vận chuyển0.42%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác8.52%
Tiền mặt8.52%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XBLQ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 38.81% cổ phiếu và Technology Services, với 11.44% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XBLQPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BPT Bank Mandiri (Persero) Tbk, chiếm lần lượt 10.54% và 10.54% của danh mục đầu tư.
Không, XBLQ không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu XBLQ do Beacon Peak Capital Pte Ltd. phát hành dưới thương hiệu Batavia. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 4, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí XBLQ3.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 3.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XBLQ theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XBLQ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XBLQ đã tăng 2.25% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.81%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XBLQ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.71% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.16% trong ba tháng qua và đã giảm −5.83% trong năm qua.
XBLQ giao dịch ở mức tăng giá (1.97%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.