Bắt đầu
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪65.66 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
—
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.03%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪15.07 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
8 thg 8, 2017
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Tỷ giá thả nổi
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Cổ phiếu0.15%
Dịch vụ Công nghệ0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.85%
Công ty70.13%
Chính phủ27.28%
Quỹ chung1.57%
Tiền mặt0.71%
Securitized0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
8%63%19%9%
Bắc Mỹ63.04%
Châu Âu19.71%
Châu Á9.18%
Châu Đại Dương8.07%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


0FLE đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 70.13% cổ phiếu và Government, với 27.28% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của 0FLE trị giá 0.11 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 25.07%.
Có, 0FLE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.03%. Cổ tức gần nhất (29 thg 5, 2025) có giá trị là 0.11 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu 0FLE do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 8, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 0FLE là 0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
0FLE theo Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
0FLE đầu tư vào trái phiếu.
Giá của 0FLE đã tăng 0.19% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.25%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 0FLE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.75% trong ba tháng qua và đã tăng 3.39% trong năm qua.
0FLE giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.