UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 1, 2017
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484799769
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.70%
Tiền mặt0.30%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu99.54%
Bắc Mỹ0.46%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CBSE là Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031 và Banco Santander, S.A. 3.875% 22-APR-2029, chiếm lần lượt 0.42% và 0.36% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CBSE trị giá 0.20 GBX. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.23 GBX cổ tức cho thấy mức giảm 17.74%.
Tài sản được quản lý của CBSE là 518.14 M GBX. Giá trị đã giảm 0.39% trong tháng qua.
Dòng tiền của CBSE chiếm −597.24 M GBX (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CBSE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.85%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.20 GBX. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu CBSE do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 1, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CBSE là 0.13% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.13% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CBSE theo Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CBSE đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CBSE đã giảm −0.37% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.54%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CBSE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.33% trong tháng qua, đã giảm −0.33% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.14% trong ba tháng qua và đã tăng 7.65% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.33% trong tháng qua, đã giảm −0.33% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.14% trong ba tháng qua và đã tăng 7.65% trong năm qua.
CBSE giao dịch ở mức tăng giá (0.21%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.