Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪22.84 M‬GBP
Luồng vốn (1N)
‪582.00 M‬GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.04 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 5, 2022
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000FCGYF9

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa trung bình
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 8 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Tài chính
Cổ phiếu99.81%
Công nghệ Điện tử17.36%
Sản xuất Chế tạo16.35%
Tài chính11.61%
Công nghiệp Chế biến9.26%
Khoáng sản phi năng lượng8.96%
Công nghệ Sức khỏe8.33%
Dịch vụ Công nghệ6.62%
Khách hàng Lâu năm3.99%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.05%
Công ty dịch vụ công cộng2.65%
Vận chuyển2.18%
Dịch vụ Công nghiệp2.11%
Dịch vụ Khách hàng1.70%
Dịch vụ Thương mại1.61%
Năng lượng Mỏ1.41%
Dịch vụ Phân phối0.80%
Bán Lẻ0.76%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.68%
Truyền thông0.39%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.19%
Tiền mặt0.12%
Hỗn hợp0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


CM5S đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 17.36% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 16.35% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CM5SDongxing Securities Co., Ltd.Giant Network Group Co. Ltd. Class A, chiếm lần lượt 0.55% và 0.53% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của CM5S‪22.84 M‬ GBX. Giá trị đã tăng 9.95% trong tháng qua.
Dòng tiền của CM5S chiếm ‪582.00 M‬ GBX (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, CM5S không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu CM5S do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 5, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CM5S0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CM5S theo S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CM5S đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CM5S đã tăng 7.06% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 66.13%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CM5S.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 9.04% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 30.06% trong ba tháng qua và đã tăng 76.84% trong năm qua.
CM5S giao dịch ở mức tăng giá (0.40%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.