Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.05 B‬GBP
Luồng vốn (1N)
‪21.86 B‬GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation


Bên phát hành
SAS Rue la Boétie
Thương hiệu
Amundi
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 6, 2006
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Germany DAX (TR)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0252633754

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Đức
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu100.00%
Tài chính21.72%
Công nghệ Điện tử16.18%
Sản xuất Chế tạo15.61%
Dịch vụ Công nghệ13.76%
Khách hàng Lâu năm6.73%
Truyền thông6.00%
Công nghệ Sức khỏe4.00%
Công ty dịch vụ công cộng3.68%
Công nghiệp Chế biến3.55%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.36%
Vận chuyển2.11%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.70%
Khoáng sản phi năng lượng1.41%
Dịch vụ Thương mại0.46%
Dịch vụ Phân phối0.38%
Bán Lẻ0.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DAXX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 21.72% cổ phiếu và Electronic Technology, với 16.18% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DAXXSAP SESiemens Aktiengesellschaft, chiếm lần lượt 13.76% và 10.64% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của DAXX‪1.05 B‬ GBX. Giá trị đã tăng 2.61% trong tháng qua.
Dòng tiền của DAXX chiếm ‪21.86 B‬ GBX (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, DAXX không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu DAXX do SAS Rue la Boétie phát hành dưới thương hiệu Amundi. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 6, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí DAXX0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DAXX theo Germany DAX (TR). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DAXX đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của DAXX đã tăng 2.15% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 31.37%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DAXX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.44% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.06% trong ba tháng qua và đã tăng 31.71% trong năm qua.
DAXX giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.