Chỉ số chính
Giới thiệu về SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 11, 2014
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ79.12%
Công ty20.06%
Tiền mặt0.82%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á30.62%
Trung Đông26.63%
Châu Âu15.67%
Châu Mỹ La-tinh12.26%
Bắc Mỹ8.69%
Châu Phi5.96%
Châu Đại Dương0.16%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EMH5 đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 79.12% cổ phiếu và Corporate, với 20.06% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EMH5 là Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 và Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, chiếm lần lượt 2.16% và 1.42% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EMH5 trị giá 0.68 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.65 USD cổ tức cho thấy mức tăng 3.52%.
Tài sản được quản lý của EMH5 là 34.91 M USD. Giá trị đã giảm 2.52% trong tháng qua.
Dòng tiền của EMH5 chiếm −6.01 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EMH5 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.83%. Cổ tức gần nhất (18 thg 8, 2025) có giá trị là 0.68 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu EMH5 do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 11, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EMH5 là 0.42% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.42% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EMH5 theo ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMH5 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EMH5 đã tăng 0.86% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.42%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EMH5.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.46% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.82% trong ba tháng qua và đã tăng 5.45% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.46% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.82% trong ba tháng qua và đã tăng 5.45% trong năm qua.
EMH5 giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.