Bắt đầu
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USDPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USDPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪53.05 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪−19.11 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.93%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.01%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪801.24 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD


Bên phát hành
Allianz SE
Thương hiệu
PIMCO
Trang chủ
pimco.co.uk
Ngày bắt đầu
23 thg 1, 2014
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH3X8336

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ105.11%
Tiền mặt2.87%
Hỗn hợp−7.98%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
14%22%5%4%53%
Châu Á53.49%
Bắc Mỹ22.70%
Châu Mỹ La-tinh14.15%
Châu Âu5.26%
Châu Phi4.39%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của EMLI trị giá 0.35 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.28 USD cổ tức cho thấy mức tăng 19.79%.
Tài sản được quản lý của EMLI là ‪53.05 M‬ USD. Giá trị đã tăng 1.22% trong tháng qua.
Dòng tiền của EMLI chiếm ‪−14.13 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EMLI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.93%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.35 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu EMLI do Allianz SE phát hành dưới thương hiệu PIMCO. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 1, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EMLI là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EMLI theo ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMLI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EMLI đã tăng 0.35% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.91%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EMLI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.67% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.92% trong ba tháng qua và đã tăng 5.95% trong năm qua.
EMLI giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.