iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 10, 2013
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE00BCRY6557
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty96.06%
Quỹ chung3.93%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu78.49%
Bắc Mỹ17.28%
Châu Đại Dương2.54%
Châu Á1.18%
Trung Đông0.52%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của ERN1 trị giá 1.07 GBP. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.31 GBP cổ tức cho thấy mức giảm 22.76%.
Tài sản được quản lý của ERN1 là 3.16 B GBP. Giá trị đã giảm 3.62% trong tháng qua.
Dòng tiền của ERN1 chiếm 459.87 M GBP (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ERN1 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.37%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 1.07 GBP. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu ERN1 do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 10, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ERN1 là 0.09% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.09% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ERN1 theo Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ERN1 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ERN1 đã tăng 0.69% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.22%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ERN1.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.63% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.44% trong ba tháng qua và đã tăng 7.12% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.63% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.44% trong ba tháng qua và đã tăng 7.12% trong năm qua.
ERN1 giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.