HANETF ICAV AUAG ESG GOLD MINING UCITS ETF USD ACCHH

HANETF ICAV AUAG ESG GOLD MINING UCITS ETF USD ACC

8.724USDD
+0.002+0.02%
Khi đóng cửa ngày 16:35 GMT 7 thg 3
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪20.11 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−31.39 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.31 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về HANETF ICAV AUAG ESG GOLD MINING UCITS ETF USD ACC


Bên phát hành
HANetf Holdings Ltd.
Thương hiệu
HANetf
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 7, 2021
Chỉ số đã theo dõi
Solactive AuAg ESG Gold Mining Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BNTVVR89

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Vật liệu
Ngách
Đơn vị khai thác vàng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.91%
Khoáng sản phi năng lượng99.91%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.09%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
8%74%3%12%
Bắc Mỹ74.78%
Châu Phi12.46%
Châu Đại Dương8.86%
Châu Âu3.91%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
G
Gold Fields Limited Sponsored ADRGFI
4.85%
C
Calibre Mining Corp.CXBMF
4.72%
E
Evolution Mining LimitedEVN
4.58%
S
Silvercorp Metals Inc.
4.38%
W
Wheaton Precious Metals CorpWPM
4.29%
A
Agnico Eagle Mines LimitedAEM
4.27%
G
Gold Road Resources LtdGOR
4.27%
P
Pan American Silver Corp.PAAS
4.17%
F
Franco-Nevada CorporationFNV
4.16%
K
Kinross Gold CorporationKGC
4.07%
Top 10 trọng lượng43.76%
26 tổng số cổ phần

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn