INVESCO MARKETS II PLC FTSE ALL SHARE ESG CLM UCITS ETF GBP DISII

INVESCO MARKETS II PLC FTSE ALL SHARE ESG CLM UCITS ETF GBP DIS

4,636.0GBXD
−53.0−1.13%
Khi đóng cửa ngày Tháng 1 10, 16:35 UTC
GBX
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪31.88 M‬GBP
Luồng vốn (1N)
‪−622.77 M‬GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.75%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.04%

Giới thiệu về INVESCO MARKETS II PLC FTSE ALL SHARE ESG CLM UCITS ETF GBP DIS


Bên phát hành
Invesco Ltd.
Thương hiệu
Invesco
Tỷ lệ chi phí
0.12%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 3, 2021
Chỉ số đã theo dõi
FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE00BN7J5Z03

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
ESG
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.78%
Tài chính23.81%
Hàng tiêu dùng không lâu bền16.99%
Công nghệ Sức khỏe10.64%
Dịch vụ Thương mại9.14%
Năng lượng Mỏ8.46%
Dịch vụ Công nghệ5.64%
Bán Lẻ5.43%
Dịch vụ Khách hàng2.98%
Truyền thông2.97%
Khoáng sản phi năng lượng2.88%
Công nghệ Điện tử2.15%
Công ty dịch vụ công cộng1.98%
Công nghiệp Chế biến1.85%
Sản xuất Chế tạo1.47%
Khách hàng Lâu năm1.38%
Dịch vụ Phân phối1.32%
Vận chuyển0.62%
Hỗn hợp0.07%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.22%
Tiền mặt0.22%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
U
Unilever PLCULVR
6.10%
S
Shell PlcSHEL
5.97%
D
Diageo plcDGE
5.54%
A
AstraZeneca PLCAZN
5.46%
G
GSK plcGSK
5.19%
B
Barclays PLCBARC
4.69%
L
Lloyds Banking Group plcLLOY
4.33%
E
Experian PLCEXPN
3.97%
R
Reckitt Benckiser Group plcRKT
3.51%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
3.46%
Top 10 trọng lượng48.21%
83 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.16‬
‪0.32‬
‪0.48‬
‪0.64‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
12/12/2024
13/12/2024
19/12/2024
0.266
Tạm thời
12/9/2024
13/9/2024
19/9/2024
0.566
Hàng quý
13/6/2024
14/6/2024
20/6/2024
0.619
Hàng quý
14/3/2024
15/3/2024
21/3/2024
0.286
Hàng quý
14/12/2023
15/12/2023
21/12/2023
0.279
Hàng quý
14/9/2023
15/9/2023
21/9/2023
0.534
Hàng quý
15/6/2023
16/6/2023
22/6/2023
0.507
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn