Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 1, 2026
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Mã nhận diện
2
ISIN IE000W24OG76
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.33%
Tiền mặt1.67%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ87.14%
Châu Âu8.09%
Châu Á1.71%
Châu Mỹ La-tinh1.40%
Trung Đông1.21%
Châu Đại Dương0.46%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Tài sản được quản lý của FBIP là 14.51 M GBP. Giá trị đã tăng 1.73% trong tháng qua.
Dòng tiền của FBIP chiếm 0.00 GBP (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FBIP không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FBIP do FIL Ltd. phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 1, 2026 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FBIP là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FBIP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FBIP đầu tư vào trái phiếu.
FBIP giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.