Bắt đầu
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USDFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USDFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪14.19 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪−1.62 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.51 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.49%

Giới thiệu về Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
fidelity.at
Ngày bắt đầu
25 thg 3, 2021
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ82.27%
Công ty16.05%
Hỗn hợp1.69%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
34%8%19%6%18%13%
Châu Mỹ La-tinh34.05%
Châu Âu19.63%
Trung Đông18.43%
Châu Á13.35%
Bắc Mỹ8.27%
Châu Phi6.28%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FSEM đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 82.27% cổ phiếu và Corporate, với 16.05% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Tài sản được quản lý của FSEM là ‪14.19 M‬ USD. Giá trị đã tăng 6.70% trong tháng qua.
Dòng tiền của FSEM chiếm ‪−1.19 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FSEM không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FSEM do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 3, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FSEM là 0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FSEM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FSEM đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FSEM đã tăng 0.71% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.81%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FSEM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.99% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.05% trong ba tháng qua và đã tăng 7.84% trong năm qua.
FSEM giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.