Bắt đầu
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum Shs Hedged GBPFidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum Shs Hedged GBPFidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum Shs Hedged GBP

Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum Shs Hedged GBP

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪537.01 M‬ GBP
Luồng vốn (1N)
‪131.63 M‬ GBP
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪104.77 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum Shs Hedged GBP


Bên phát hành
FIL Ltd.
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
fidelity.lu
Ngày bắt đầu
23 thg 3, 2021
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Mã nhận diện
2
ISIN:IE00BM9GRN41

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 8 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty97.70%
Tiền mặt2.32%
Hỗn hợp−0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%61%30%5%
Bắc Mỹ61.10%
Châu Âu30.29%
Châu Á5.63%
Châu Mỹ La-tinh2.98%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Tài sản được quản lý của FSMP là ‪537.01 M‬ GBP. Giá trị đã tăng 1.64% trong tháng qua.
Dòng tiền của FSMP chiếm ‪131.63 M‬ GBP (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FSMP không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FSMP do FIL Ltd. phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 3, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FSMP là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FSMP theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FSMP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FSMP đã giảm −0.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.43%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FSMP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.15% trong tháng qua, đã giảm −0.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.55% trong ba tháng qua và đã tăng 4.37% trong năm qua.
FSMP giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.