Bắt đầu
Ishares Ibonds Dec 2030 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSDII

Ishares Ibonds Dec 2030 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSD

112.28USDD
−0.29%
Khi đóng cửa ngày 17:15 GMT 13 thg 11
USD
Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪365.48 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪262.69 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.26 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.18%

Giới thiệu về Ishares Ibonds Dec 2030 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSD


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
blackrock.com
Ngày bắt đầu
29 thg 5, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0008TDJ461

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Hạn hoàn trả một lần
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Đáo hạn

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 11 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty96.22%
Quỹ chung3.79%
Hỗn hợp0.00%
Tiền mặt−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%84%9%4%
Bắc Mỹ84.89%
Châu Âu9.17%
Châu Á4.80%
Châu Đại Dương1.14%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
3.79%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030TMUS5190118
1.64%
U
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15-JUN-2030US25156PAC7
0.87%
P
Pacific Gas and Electric Company 4.55% 01-JUL-2030PCG5011978
0.73%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19-MAY-2030PFE5588589
0.72%
O
Oracle Corporation 2.95% 01-APR-2030ORCL4972623
0.72%
O
Oracle Corporation 4.45% 26-SEP-2030ORCL6185638
0.71%
U
Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2030US31162DQ0
0.69%
C
Citibank, N.A. 4.914% 29-MAY-2030C6083619
0.66%
U
HSBC Holdings Plc 4.95% 31-MAR-2030US404280CF4
0.62%
Top 10 trọng lượng11.15%
494 tổng số cổ phần

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Tài sản được quản lý của ID30 là ‪365.48 M‬ USD. Giá trị đã tăng 19.24% trong tháng qua.
Dòng tiền của ID30 chiếm ‪200.04 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, ID30 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu ID30 do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 5, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ID30 là 0.18% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.18% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ID30 theo Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ID30 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ID30 đã giảm −0.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.39%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ID30.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.25% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.67% trong ba tháng qua và đã tăng 7.53% trong năm qua.
ID30 giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.